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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 683.00 | 64 124.00 | 7 558.00 | 71 683.00 |
AN Terrains | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
AP Constructions | 1 127 132.00 | 248 325.00 | 878 807.00 | 1 127 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 039.00 | 140 612.00 | 50 427.00 | 191 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 396.00 | | 1 273 396.00 | 1 273 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 798 304.00 | 453 061.00 | 2 345 243.00 | 2 798 304.00 |
BN En cours de production de biens | 3 805 057.00 | 906 977.00 | 2 898 080.00 | 3 805 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 365 459.00 | | 9 365 459.00 | 9 365 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 054.00 | 6 035.00 | 2 378 019.00 | 2 384 054.00 |
BZ Autres créances | 717 911.00 | | 717 911.00 | 717 911.00 |
CF Disponibilités | 1 616 590.00 | | 1 616 590.00 | 1 616 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 090.00 | 913 011.00 | 17 005 078.00 | 17 918 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 716 393.00 | 1 366 073.00 | 19 350 321.00 | 20 716 393.00 |
CU Autres participations | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 167 010.00 | 15 167 010.00 | | 15 167 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | -6 562 647.00 | -4 665 664.00 | | -6 562 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 340.00 | -1 896 982.00 | | -969 340.00 |
DL TOTAL (I) | 7 710 086.00 | 8 679 426.00 | | 7 710 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 449.00 | 801 220.00 | | 29 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 449.00 | 801 220.00 | | 29 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 233.00 | 9 064 058.00 | | 2 463 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 216.00 | 1 087 230.00 | | 1 086 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 553.00 | 4 561 839.00 | | 3 852 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 587.00 | 1 235 064.00 | | 468 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 734 437.00 | 375 188.00 | | 734 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 003 124.00 | 18 213 651.00 | | 3 003 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 785.00 | 34 537 030.00 | | 11 610 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 350 321.00 | 44 017 676.00 | | 19 350 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 338 155.00 | | 23 338 155.00 | 23 338 155.00 |
FG Production vendue services | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 562 758.00 | | 23 562 758.00 | 23 562 758.00 |
FM Production stockée | | | -18 892 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 1 501.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 181.00 | -912.00 | | 118 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 810.00 | 589.00 | | 118 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 670.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 364.00 | 1 670.00 | | 93 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 446.00 | -1 061.00 | | 25 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 236.00 | 14 362 792.00 | | 6 829 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 576.00 | 16 259 774.00 | | 7 796 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 340.00 | -1 896 982.00 | | -969 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 608.00 | | 926 361.00 | 2 085 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 018.00 | 1 321 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 665.00 | 2 798 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 648.00 | 1 404 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 135.00 | | 31 487.00 | 1 491 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 731.00 | | 889 934.00 | 527 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 220.00 | 2 785.00 | 774 556.00 | 801 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 398 865.00 | 354 530.00 | 846 418.00 | 1 398 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406 140.00 | 354 530.00 | 847 659.00 | 1 406 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 360.00 | 357 315.00 | 1 622 215.00 | 2 207 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 315.00 | 1 622 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 553.00 | 3 852 553.00 | | 3 852 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 688.00 | 374 688.00 | | 374 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 003 124.00 | 3 003 124.00 | | 3 003 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 396.00 | | | 1 273 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 476.00 | | | 2 376 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 509 804.00 | | | 509 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 794.00 | 1 737 238.00 | 173 507.00 | 2 417 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 533.00 | 1 080 533.00 | | 1 080 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612 505.00 | | | 6 612 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VP Divers | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 380.00 | 3 130 984.00 | 838 920.00 | 4 404 380.00 |
VW T.V.A. | 414 074.00 | 414 074.00 | | 414 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 610 786.00 | 10 924 546.00 | 179 190.00 | 11 610 786.00 |