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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 167.00 | 75 107.00 | 60.00 | 75 167.00 |
AN Terrains | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
AP Constructions | 3 337 701.00 | 579 976.00 | 2 757 725.00 | 3 337 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 786.00 | 3 824.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 509.00 | 209 692.00 | 4 817.00 | 214 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 201.00 | | 1 151 201.00 | 1 151 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 591.00 | 865 561.00 | 4 410 030.00 | 5 275 591.00 |
BN En cours de production de biens | 793 654.00 | | 793 654.00 | 793 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 455.00 | | 340 455.00 | 340 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 025.00 | | 399 025.00 | 399 025.00 |
BZ Autres créances | 572 564.00 | | 572 564.00 | 572 564.00 |
CF Disponibilités | 3 217 979.00 | | 3 217 979.00 | 3 217 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 791.00 | | 5 343 791.00 | 5 343 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 382.00 | 865 561.00 | 9 753 822.00 | 10 619 382.00 |
CU Autres participations | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 812 010.00 | 15 812 010.00 | | 15 812 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 850 828.00 | -7 693 098.00 | | -7 850 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 687.00 | -157 730.00 | | -52 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 559.00 | 8 036 245.00 | | 7 983 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 166.00 | 2 678.00 | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 166.00 | 2 678.00 | | 3 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 027.00 | 597 228.00 | | 553 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 14 536.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 8 722.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 192.00 | 680 907.00 | | 674 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 563.00 | 166 733.00 | | 167 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 347.00 | 15 264.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 096.00 | 1 824 415.00 | | 1 767 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 753 821.00 | 9 863 338.00 | | 9 753 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | 630.00 | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 630.00 | | 12 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 328.00 | -3 466.00 | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 574.00 | 732 648.00 | | 712 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 260.00 | 890 378.00 | | 765 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 687.00 | -157 730.00 | | -52 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664 829.00 | 125 626.00 | | 664 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 522.00 | 584.00 | | 74 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 903.00 | 6 370.00 | | 4 028 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 488.00 | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 488.00 | | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 192.00 | 674 192.00 | | 674 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 317.00 | 341 317.00 | | 341 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 201.00 | 163 835.00 | 987 365.00 | 1 151 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 448.00 | 209 448.00 | | 209 448.00 |
UX Autres créances clients | 399 025.00 | 399 025.00 | | 399 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 196 386.00 | 196 386.00 | | 196 386.00 |
VC Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 027.00 | 45 241.00 | 200 016.00 | 553 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 904.00 | 1 155 539.00 | 987 365.00 | 2 142 904.00 |
VW T.V.A. | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 087.00 | 1 244 060.00 | 215 266.00 | 1 767 087.00 |