| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 167.00 | 73 238.00 | 1 929.00 | 75 167.00 |
AN Terrains | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
AP Constructions | 3 337 701.00 | 347 476.00 | 2 990 225.00 | 3 337 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 750.00 | 185 375.00 | 27 375.00 | 212 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 664.00 | | 668 664.00 | 668 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 284.00 | 606 090.00 | 4 180 194.00 | 4 786 284.00 |
BN En cours de production de biens | 793 654.00 | | 793 654.00 | 793 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 455.00 | | 340 455.00 | 340 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 739.00 | | 375 739.00 | 375 739.00 |
BZ Autres créances | 1 089 698.00 | | 1 089 698.00 | 1 089 698.00 |
CF Disponibilités | 3 786 435.00 | | 3 786 435.00 | 3 786 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 345.00 | | 6 404 345.00 | 6 404 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 629.00 | 606 090.00 | 10 584 539.00 | 11 190 629.00 |
CU Autres participations | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 812 010.00 | 15 812 010.00 | | 15 812 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 509 816.00 | -7 531 986.00 | | -7 509 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 282.00 | 22 171.00 | | -183 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 193 975.00 | 8 377 257.00 | | 8 193 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 904.00 | 1 322.00 | | 1 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904.00 | 1 322.00 | | 1 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 716.00 | 680 556.00 | | 639 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 988.00 | 1 481 071.00 | | 840 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 620.00 | 182 026.00 | | 173 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 733 936.00 | 735 075.00 | | 733 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 388 660.00 | 3 206 233.00 | | 2 388 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 584 539.00 | 11 584 812.00 | | 10 584 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
FG Production vendue services | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 162.00 | | 294 162.00 | 294 162.00 |
FM Production stockée | | | -760 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 403 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 545.00 | 54 081.00 | | 63 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 515.00 | | | 416 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 060.00 | 54 081.00 | | 480 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 220.00 | 9 694.00 | | 18 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 231.00 | 9 694.00 | | 56 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 829.00 | 44 387.00 | | 423 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 632.00 | 1 943 983.00 | | 1 487 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 914.00 | 1 921 812.00 | | 1 670 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 282.00 | 22 171.00 | | -183 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 127.00 | | 2 985 738.00 | 1 980 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 581.00 | 682 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 581.00 | 4 786 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 4 028 903.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 683.00 | 1 150.00 | 2 334.00 | 71 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 013.00 | | 2 614 040.00 | 1 416 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 431.00 | | 369 363.00 | 492 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 980.00 | 74 110.00 | | 531 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 959.00 | 3 279.00 | | 69 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 021.00 | 70 830.00 | | 462 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322.00 | 582.00 | | 1 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 802 627.00 | | 802 627.00 | 802 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 270.00 | | 803 270.00 | 803 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 592.00 | 582.00 | 803 270.00 | 804 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 803 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 988.00 | 840 988.00 | | 840 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 688.00 | 374 688.00 | | 374 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 663.00 | 77 363.00 | | 668 663.00 |
UX Autres créances clients | 375 739.00 | 375 739.00 | | 375 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 752 160.00 | 752 160.00 | | 752 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 716.00 | 42 488.00 | 187 776.00 | 639 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VP Divers | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 464.00 | 1 561 164.00 | 591 300.00 | 2 152 464.00 |
VW T.V.A. | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 660.00 | 1 791 432.00 | 187 776.00 | 2 388 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |