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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 167.00 | 74 522.00 | 645.00 | 75 167.00 |
AN Terrains | 478 452.00 | | 478 452.00 | 478 452.00 |
AP Constructions | 3 337 701.00 | 463 726.00 | 2 873 975.00 | 3 337 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 750.00 | 201 103.00 | 11 648.00 | 212 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 901.00 | | 684 901.00 | 684 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 921.00 | 739 351.00 | 4 063 571.00 | 4 802 921.00 |
BN En cours de production de biens | 793 654.00 | | 793 654.00 | 793 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 455.00 | | 340 455.00 | 340 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 914.00 | | 527 914.00 | 527 914.00 |
BZ Autres créances | 603 656.00 | | 603 656.00 | 603 656.00 |
CF Disponibilités | 3 524 876.00 | | 3 524 876.00 | 3 524 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 770.00 | | 5 799 770.00 | 5 799 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 689.00 | 739 351.00 | 9 863 338.00 | 10 602 689.00 |
CU Autres participations | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 812 010.00 | 15 812 010.00 | | 15 812 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 693 098.00 | -7 509 816.00 | | -7 693 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 730.00 | -183 282.00 | | -157 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 245.00 | 8 193 975.00 | | 8 036 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 1 904.00 | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 1 904.00 | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 228.00 | 639 716.00 | | 597 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 907.00 | 840 988.00 | | 680 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 733.00 | 173 620.00 | | 166 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 340 626.00 | 733 936.00 | | 340 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 415.00 | 2 388 660.00 | | 1 824 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 338.00 | 10 584 539.00 | | 9 863 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 455 678.00 | | 455 678.00 | 455 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 678.00 | | 455 678.00 | 455 678.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 63 545.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 480 060.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 18 220.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 56 231.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | 423 829.00 | | -3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 648.00 | 1 487 632.00 | | 732 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 378.00 | 1 670 914.00 | | 890 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 730.00 | -183 282.00 | | -157 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 284.00 | | 19 001.00 | 4 786 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 364.00 | 698 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 4 802 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 903.00 | | | 4 028 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 214.00 | | 19 001.00 | 682 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 904.00 | 775.00 | | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 775.00 | | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 907.00 | 680 907.00 | | 680 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 626.00 | 340 626.00 | | 340 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 901.00 | 83 860.00 | 601 040.00 | 684 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
UX Autres créances clients | 527 914.00 | 527 914.00 | | 527 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 281 356.00 | 281 356.00 | | 281 356.00 |
VC Groupe et associés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 228.00 | 44 201.00 | 195 346.00 | 597 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 762.00 | 124 762.00 | | 124 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 685.00 | 1 224 644.00 | 601 040.00 | 1 825 685.00 |
VW T.V.A. | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 415.00 | 1 256 852.00 | 209 882.00 | 1 824 415.00 |