| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 683.00 | 69 959.00 | 1 724.00 | 71 683.00 |
AN Terrains | 86 804.00 | | 86 804.00 | 86 804.00 |
AP Constructions | 1 127 132.00 | 297 901.00 | 829 231.00 | 1 127 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 077.00 | 164 121.00 | 37 957.00 | 202 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 731.00 | | 441 731.00 | 441 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 127.00 | 531 980.00 | 1 448 147.00 | 1 980 127.00 |
BN En cours de production de biens | 693 871.00 | 693 871.00 | | 693 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 230.00 | 108 755.00 | 992 474.00 | 1 101 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 700.00 | 643.00 | 1 722 057.00 | 1 722 700.00 |
BZ Autres créances | 545 326.00 | | 545 326.00 | 545 326.00 |
CF Disponibilités | 6 850 726.00 | | 6 850 726.00 | 6 850 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 935.00 | 803 270.00 | 10 136 665.00 | 10 939 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 920 062.00 | 1 335 250.00 | 11 584 812.00 | 12 920 062.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 812 010.00 | 15 167 010.00 | | 15 812 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
DH Report à nouveau | -7 531 986.00 | -6 562 647.00 | | -7 531 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 171.00 | -969 340.00 | | 22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 8 377 257.00 | 7 710 086.00 | | 8 377 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322.00 | 29 449.00 | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | 29 449.00 | | 1 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 556.00 | 2 463 233.00 | | 680 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154.00 | 1 086 216.00 | | 12 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 071.00 | 3 852 553.00 | | 1 481 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 026.00 | 468 587.00 | | 182 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 2 636.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 735 075.00 | 734 437.00 | | 735 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | 3 003 124.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 233.00 | 11 610 785.00 | | 3 206 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 812.00 | 19 350 321.00 | | 11 584 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 633 548.00 | | 11 633 548.00 | 11 633 548.00 |
FG Production vendue services | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 833 409.00 | | 11 833 409.00 | 11 833 409.00 |
FM Production stockée | | | -11 375 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 832 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 081.00 | 629.00 | | 54 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 081.00 | 118 810.00 | | 54 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 694.00 | 128.00 | | 9 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | 93 364.00 | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 387.00 | 25 446.00 | | 44 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 983.00 | 6 829 236.00 | | 1 943 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 812.00 | 7 798 576.00 | | 1 921 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 171.00 | -969 340.00 | | 22 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 449.00 | | 28 127.00 | 29 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906 977.00 | 108 755.00 | 213 106.00 | 906 977.00 |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 643.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 011.00 | 109 398.00 | 219 140.00 | 913 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 460.00 | 109 398.00 | 247 267.00 | 942 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 398.00 | 247 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 071.00 | 1 481 071.00 | | 1 481 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 688.00 | 374 688.00 | | 374 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 731.00 | | | 441 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 700.00 | | | 1 722 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 556.00 | 40 840.00 | 180 497.00 | 680 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 724 784.00 | | | 1 724 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 840.00 | 2 294 108.00 | 441 731.00 | 2 735 840.00 |
VW T.V.A. | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 233.00 | 2 563 485.00 | 183 529.00 | 3 206 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |