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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 37.00 | 1 805.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050.00 | 37.00 | 2 012.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 274 486.00 | | 274 486.00 | 274 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 646.00 | | 573 646.00 | 573 646.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 594 701.00 | | 594 701.00 | 594 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 707.00 | | 1 477 707.00 | 1 477 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 758.00 | 37.00 | 1 504 720.00 | 1 504 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 718.00 | | | -56 718.00 |
DL TOTAL (I) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 414.00 | | | 1 238 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
EA Autres dettes | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 438.00 | | | 1 511 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 720.00 | | | 1 504 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 438.00 | | | 1 511 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 243.00 | | 5 317 243.00 | 5 317 243.00 |
FG Production vendue services | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 325.00 | | 5 349 325.00 | 5 349 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 101.00 | | | 5 352 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 820.00 | | | 5 408 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 718.00 | | | -56 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 414.00 | 1 238 414.00 | | 1 238 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 635.00 | 181 635.00 | | 181 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 727.00 | 608 520.00 | 207.00 | 608 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 439.00 | 1 511 439.00 | | 1 511 439.00 |