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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 1 419.00 | 2 192.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606.00 | 1 419.00 | 7 187.00 | 8 606.00 |
BT Marchandises | 394 542.00 | | 394 542.00 | 394 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 984.00 | | 703 984.00 | 703 984.00 |
BZ Autres créances | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CF Disponibilités | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 015.00 | | 1 388 015.00 | 1 388 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 621.00 | 1 419.00 | 1 395 202.00 | 1 396 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 910.00 | -56 718.00 | | -63 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 642.00 | -7 192.00 | | 67 642.00 |
DL TOTAL (I) | 53 731.00 | -13 910.00 | | 53 731.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 384.00 | 143 533.00 | | 250 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 849.00 | 666 192.00 | | 658 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 143.00 | 95 842.00 | | 137 143.00 |
EA Autres dettes | 265 095.00 | 187 065.00 | | 265 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 471.00 | 1 092 632.00 | | 1 311 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 202.00 | 1 108 722.00 | | 1 395 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 092 632.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 384.00 | 143 533.00 | | 250 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 364 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 396 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 117.00 | 12.00 | | 10 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 30 012.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | -30 012.00 | | -10 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 866.00 | 5 123 574.00 | | 5 399 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 224.00 | 5 130 766.00 | | 5 332 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 642.00 | -7 192.00 | | 67 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513.00 | | 4 092.00 | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | 1 767.00 | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 325.00 | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 767.00 | 1 419.00 | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 767.00 | 1 419.00 | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 849.00 | 658 849.00 | | 658 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 095.00 | 265 095.00 | | 265 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 703 984.00 | 703 984.00 | | 703 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 384.00 | 250 384.00 | | 250 384.00 |
VI Groupe et associés | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
VP Divers | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 861.00 | 785 866.00 | 4 995.00 | 790 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 471.00 | 1 311 471.00 | | 1 311 471.00 |