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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 652.00 | 1 191.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513.00 | 652.00 | 3 861.00 | 4 513.00 |
BT Marchandises | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 713.00 | | 609 713.00 | 609 713.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CF Disponibilités | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 861.00 | | 1 104 861.00 | 1 104 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 374.00 | 652.00 | 1 108 722.00 | 1 109 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 718.00 | | | -56 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192.00 | -56 718.00 | | -7 192.00 |
DL TOTAL (I) | -13 910.00 | -6 718.00 | | -13 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 192.00 | 1 238 414.00 | | 666 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 842.00 | 91 390.00 | | 95 842.00 |
EA Autres dettes | 187 065.00 | 181 635.00 | | 187 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 632.00 | 1 511 439.00 | | 1 092 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 722.00 | 1 504 721.00 | | 1 108 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 632.00 | 1 511 439.00 | | 1 092 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 090 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 119 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 012.00 | | | -30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 574.00 | 5 352 102.00 | | 5 123 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 766.00 | 5 408 820.00 | | 5 130 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 192.00 | -56 718.00 | | -7 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 2 670.00 | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 2 670.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 614.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 614.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 609 713.00 | 609 713.00 | | 609 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 106.00 | 648 436.00 | 2 670.00 | 651 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |