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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 3 781.00 | 1 767.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 407.00 | 3 781.00 | 7 626.00 | 11 407.00 |
BT Marchandises | 306 432.00 | 201.00 | 306 231.00 | 306 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 594.00 | | 476 594.00 | 476 594.00 |
BZ Autres créances | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
CF Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 108.00 | 201.00 | 995 907.00 | 996 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 515.00 | 3 982.00 | 1 003 534.00 | 1 007 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 731.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 093.00 | 68 373.00 | | 34 093.00 |
DL TOTAL (I) | 156 197.00 | 122 104.00 | | 156 197.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 848.00 | 270 360.00 | | 222 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 982.00 | 371 300.00 | | 262 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 376.00 | 156 296.00 | | 121 376.00 |
EA Autres dettes | 210 130.00 | 239 361.00 | | 210 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 337.00 | 1 040 809.00 | | 817 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 534.00 | 1 192 913.00 | | 1 003 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 337.00 | 1 037 317.00 | | 817 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 848.00 | 270 360.00 | | 222 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 265 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 282 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 1 003.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -1 003.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 29 218.00 | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 505.00 | 5 305 910.00 | | 4 287 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 412.00 | 5 237 537.00 | | 4 253 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 093.00 | 68 373.00 | | 34 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 976.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 976.00 | | 2 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 476 594.00 | 476 594.00 | | 476 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 423.00 | 625 563.00 | 5 860.00 | 631 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 337.00 | 817 337.00 | | 817 337.00 |