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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622.00 | 4 658.00 | 1 965.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 463.00 | 4 658.00 | 26 805.00 | 31 463.00 |
BT Marchandises | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 501.00 | | 313 501.00 | 313 501.00 |
BZ Autres créances | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
CF Disponibilités | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 174.00 | | 760 174.00 | 760 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 637.00 | 4 658.00 | 786 980.00 | 791 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 475.00 | 34 093.00 | | 64 475.00 |
DL TOTAL (I) | 119 475.00 | 156 197.00 | | 119 475.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 543.00 | 262 982.00 | | 98 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 972.00 | 121 376.00 | | 153 972.00 |
EA Autres dettes | 275 782.00 | 210 130.00 | | 275 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 504.00 | 817 337.00 | | 637 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 980.00 | 1 003 534.00 | | 786 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 297.00 | 817 337.00 | | 528 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 666 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 692 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 15 441.00 | | 24 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 698 107.00 | 4 287 505.00 | | 5 698 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 631.00 | 4 253 412.00 | | 5 633 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 475.00 | 34 093.00 | | 64 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 407.00 | | 25 051.00 | 11 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 995.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995.00 | 31 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 1 075.00 | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | 877.00 | 4 658.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | 877.00 | 4 658.00 | 3 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 782.00 | 275 782.00 | | 275 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 052.00 | 411 187.00 | 865.00 | 412 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 297.00 | 528 297.00 | | 528 297.00 |