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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 425.00 | 7 406.00 | 36 019.00 | 43 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 182.00 | | 1 522 182.00 | 1 522 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 107.00 | 7 406.00 | 1 573 701.00 | 1 581 107.00 |
BZ Autres créances | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 866.00 | 7 406.00 | 1 593 460.00 | 1 600 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 520.00 | | | 467 520.00 |
DL TOTAL (I) | 477 520.00 | | | 477 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 285.00 | | | 830 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 899.00 | | | 264 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 940.00 | | | 1 115 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 460.00 | | | 1 593 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 520.00 | | | 467 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 285.00 | 78 004.00 | 522 063.00 | 830 285.00 |
VI Groupe et associés | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 500.00 | | | 821 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 054.00 | 9 554.00 | 15 500.00 | 25 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 940.00 | 363 659.00 | 522 063.00 | 1 115 940.00 |