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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 235.00 | 42 146.00 | 6 089.00 | 48 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 1 727.00 | 1 442.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 187.00 | 333 873.00 | 1 348 314.00 | 1 682 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CF Disponibilités | 237 604.00 | | 237 604.00 | 237 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 113.00 | | 399 113.00 | 399 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 300.00 | 333 873.00 | 1 747 427.00 | 2 081 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615 283.00 | 290 000.00 | 1 325 283.00 | 1 615 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 663 636.00 | 860 758.00 | | 663 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 712.00 | -197 122.00 | | 112 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884.00 | 922.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 789 232.00 | 675 558.00 | | 789 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 474.00 | 547 754.00 | | 635 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 649.00 | 252 281.00 | | 266 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 169.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 817.00 | 15 458.00 | | 11 817.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 28 800.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 195.00 | 845 462.00 | | 958 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 427.00 | 1 521 020.00 | | 1 747 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 922.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -922.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 170.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 204.00 | 220 890.00 | | 181 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 492.00 | 418 012.00 | | 68 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 712.00 | -197 122.00 | | 112 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 728.00 | | 1 458.00 | 1 680 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710.00 | | 1 458.00 | 1 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 783.00 | | | 1 630 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 651.00 | 9 222.00 | | 34 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 461.00 | 8 685.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 537.00 | | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 922.00 | 962.00 | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | 962.00 | | 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 474.00 | 353 225.00 | 282 248.00 | 635 474.00 |
VI Groupe et associés | 266 649.00 | 266 649.00 | | 266 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 016.00 | 144 016.00 | | 144 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 010.00 | 161 510.00 | 15 500.00 | 177 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 195.00 | 675 947.00 | 282 248.00 | 958 195.00 |