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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 235.00 | 43 425.00 | 4 810.00 | 48 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 905.00 | 88.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 012.00 | 335 330.00 | 1 345 681.00 | 1 681 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 556.00 | 335 330.00 | 1 514 225.00 | 1 849 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615 283.00 | 290 000.00 | 1 325 283.00 | 1 615 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 500.00 | 776 348.00 | | 776 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 152.00 | | 199.00 |
DK Provisions réglementées | 4 048.00 | 3 086.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 791 748.00 | 790 586.00 | | 791 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 955.00 | 570 304.00 | | 380 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 150.00 | 225 675.00 | | 329 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 1 020.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 12 466.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 478.00 | 809 465.00 | | 722 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 225.00 | 1 600 052.00 | | 1 514 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 203.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 203.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 644.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 248.00 | 77 817.00 | | 69 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 049.00 | 77 665.00 | | 69 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 152.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 012.00 | | | 1 681 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 783.00 | | | 1 630 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 807.00 | 523.00 | | 44 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 523.00 | | 1 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 086.00 | 962.00 | | 3 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 086.00 | 962.00 | | 3 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 955.00 | 112 720.00 | 268 235.00 | 380 955.00 |
VI Groupe et associés | 329 150.00 | 329 150.00 | | 329 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 435.00 | 156 935.00 | 15 500.00 | 172 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 478.00 | 454 242.00 | 268 235.00 | 722 478.00 |