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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 425.00 | 24 776.00 | 18 649.00 | 43 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 702.00 | 473.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 383.00 | 25 478.00 | 1 599 905.00 | 1 625 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CF Disponibilités | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 651.00 | 25 478.00 | 1 784 173.00 | 1 809 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 565 283.00 | | 1 565 283.00 | 1 565 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 607 971.00 | 466 520.00 | | 607 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 786.00 | 141 451.00 | | 252 786.00 |
DL TOTAL (I) | 871 758.00 | 618 971.00 | | 871 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 805.00 | 759 990.00 | | 641 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 340 531.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 948.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 639.00 | 11 347.00 | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 416.00 | 1 112 816.00 | | 912 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 173.00 | 1 731 787.00 | | 1 784 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 743.00 | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 042.00 | 199 003.00 | | 319 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 256.00 | 57 552.00 | | 66 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 786.00 | 141 451.00 | | 252 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 383.00 | | | 1 625 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 783.00 | | | 1 580 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 401.00 | 9 077.00 | | 16 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 091.00 | 8 685.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 392.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 805.00 | 140 223.00 | 501 582.00 | 641 805.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
VP Divers | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 596.00 | 109 096.00 | 15 500.00 | 124 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 416.00 | 410 834.00 | 501 582.00 | 912 416.00 |