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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 235.00 | 33 461.00 | 14 774.00 | 48 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710.00 | 1 190.00 | 520.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 728.00 | 324 651.00 | 1 356 077.00 | 1 680 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 109 905.00 | | 109 905.00 | 109 905.00 |
CF Disponibilités | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 671.00 | 324 651.00 | 1 521 020.00 | 1 845 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 615 283.00 | 290 000.00 | 1 325 283.00 | 1 615 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 860 758.00 | 607 971.00 | | 860 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 122.00 | 252 786.00 | | -197 122.00 |
DK Provisions réglementées | 922.00 | | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 675 558.00 | 871 758.00 | | 675 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 754.00 | 641 805.00 | | 547 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 281.00 | 210 000.00 | | 252 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 972.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | 5 639.00 | | 15 458.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 54 000.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 462.00 | 912 416.00 | | 845 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 020.00 | 1 784 173.00 | | 1 521 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 12 493.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 890.00 | 319 042.00 | | 220 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 012.00 | 66 256.00 | | 418 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 122.00 | 252 786.00 | | -197 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 383.00 | | 55 345.00 | 1 625 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 425.00 | | 4 810.00 | 43 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 535.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 783.00 | | 50 000.00 | 1 580 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 9 173.00 | | 25 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 776.00 | 8 685.00 | | 24 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 488.00 | | 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 754.00 | 150 172.00 | 397 582.00 | 547 754.00 |
VI Groupe et associés | 252 281.00 | 42 281.00 | | 252 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 318.00 | 124 818.00 | 15 500.00 | 140 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 462.00 | 237 881.00 | 397 582.00 | 845 462.00 |