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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 075.00 | | 1 415 075.00 | 1 415 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CF Disponibilités | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 075.00 | | 1 581 075.00 | 1 581 075.00 |
CU Autres participations | 1 415 075.00 | | 1 415 075.00 | 1 415 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
DL TOTAL (I) | 959 989.00 | | | 959 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 434.00 | | | 613 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 075.00 | | | 1 581 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 434.00 | | | 101 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 075.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -512 000.00 | | | -512 000.00 |
VP Divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 435.00 | 101 435.00 | | 613 435.00 |