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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417.00 | 164.00 | 253.00 | 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 326.00 | 8 621.00 | 50 704.00 | 59 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 819.00 | 8 786.00 | 1 588 032.00 | 1 596 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 665.00 | 8 786.00 | 1 810 879.00 | 1 819 665.00 |
CU Autres participations | 1 537 075.00 | | 1 537 075.00 | 1 537 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
DG Autres réserves | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 582.00 | | | 1 058 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 394.00 | | | 231 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 309.00 | | | 743 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 879.00 | | | 1 810 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 078.00 | | | 347 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 722.00 | | | 492 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 788.00 | | | 442 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 962.00 | | 30 858.00 | 1 565 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 469.00 | | 30 858.00 | 28 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 075.00 | | | 1 537 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 6 382.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 139.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 6 242.00 | | 2 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 812.00 | 1 175.00 | | 7 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 812.00 | 1 175.00 | | 7 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
VP Divers | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 310.00 | 347 079.00 | | 743 310.00 |