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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 25.00 | 392.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 469.00 | 2 379.00 | 26 089.00 | 28 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 961.00 | 2 405.00 | 1 563 556.00 | 1 565 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 892.00 | 2 405.00 | 1 742 487.00 | 1 744 892.00 |
CU Autres participations | 1 537 075.00 | | 1 537 075.00 | 1 537 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 648.00 | | | 1 008 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 017.00 | | | 442 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 026.00 | | | 726 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 487.00 | | | 1 742 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 018.00 | | | 355 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 168.00 | | | -21 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 872.00 | | | 392 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 213.00 | | | 344 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 075.00 | | | 1 415 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 075.00 | | | 1 415 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 651.00 | 161.00 | | 7 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 161.00 | | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 802.00 | 181 802.00 | | 181 802.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 018.00 | 71 009.00 | 294 625.00 | 442 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
VP Divers | 94 009.00 | | | 94 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 027.00 | 355 018.00 | 294 625.00 | 726 027.00 |