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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 44 492.00 | 15 071.00 | 59 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 057.00 | 44 910.00 | 1 561 147.00 | 1 606 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
BZ Autres créances | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 556.00 | | 335 556.00 | 335 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 614.00 | 44 910.00 | 1 896 704.00 | 1 941 614.00 |
CU Autres participations | 1 545 075.00 | | 1 545 075.00 | 1 545 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DG Autres réserves | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 467.00 | | | 1 261 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 729.00 | | | 151 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 223.00 | | | 206 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 157.00 | | | 213 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 530.00 | | | 615 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 704.00 | | | 1 896 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 147.00 | | | 539 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 382.00 | | 633 382.00 | 633 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 382.00 | | 633 382.00 | 633 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 528.00 | | | 690 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 927.00 | | | 599 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 057.00 | | | 1 606 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 076.00 | | | 1 546 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 032.00 | 11 877.00 | | 33 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 11 877.00 | | 32 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 165.00 | 1 541.00 | | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | 1 541.00 | | 18 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 660.00 | 75 277.00 | 76 383.00 | 151 660.00 |
VI Groupe et associés | 205 285.00 | 205 285.00 | | 205 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 947.00 | 217 946.00 | 1 001.00 | 218 947.00 |
VW T.V.A. | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 530.00 | 539 147.00 | 76 383.00 | 615 530.00 |