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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 304.00 | 113.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 563.00 | 20 499.00 | 39 064.00 | 59 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 057.00 | 20 803.00 | 1 585 254.00 | 1 606 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 552.00 | | 192 552.00 | 192 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 609.00 | 20 803.00 | 1 777 806.00 | 1 798 609.00 |
CU Autres participations | 1 545 075.00 | | 1 545 075.00 | 1 545 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DG Autres réserves | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 785.00 | | | 1 138 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 687.00 | | | 315 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 239.00 | | | 628 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 806.00 | | | 1 777 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 498.00 | | | 639 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 295.00 | | | 559 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 820.00 | | 9 238.00 | 1 596 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 327.00 | | 237.00 | 59 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 075.00 | | 9 001.00 | 1 537 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 787.00 | 12 017.00 | 20 804.00 | 8 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 139.00 | 304.00 | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | 11 878.00 | 20 500.00 | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 987.00 | 1 794.00 | | 8 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 987.00 | 1 794.00 | | 8 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 927.00 | 129 926.00 | 1 001.00 | 130 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 239.00 | 312 641.00 | | 628 239.00 |