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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 277.00 | 538 576.00 | 751 701.00 | 1 290 277.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 60 000.00 | 119 999.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 444 411.00 | 251 938.00 | 192 473.00 | 444 411.00 |
AP Constructions | 3 611 440.00 | 2 253 483.00 | 1 357 956.00 | 3 611 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 434.00 | 1 880 172.00 | 275 262.00 | 2 155 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 872.00 | 2 166 141.00 | 1 522 730.00 | 3 688 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 685.00 | 145 000.00 | 151 685.00 | 296 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187 141.00 | 9 755 291.00 | 6 431 849.00 | 16 187 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971 732.00 | 91 540.00 | 3 880 192.00 | 3 971 732.00 |
BN En cours de production de biens | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 283 448.00 | 340 952.00 | 1 942 496.00 | 2 283 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 034.00 | 377 623.00 | 3 305 410.00 | 3 683 034.00 |
BZ Autres créances | 1 953 984.00 | 366 862.00 | 1 587 122.00 | 1 953 984.00 |
CF Disponibilités | 381 931.00 | | 381 931.00 | 381 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 470 376.00 | 1 176 977.00 | 11 293 398.00 | 12 470 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 657 517.00 | 10 932 269.00 | 17 725 248.00 | 28 657 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
CU Autres participations | 1 423 036.00 | 454 929.00 | 968 107.00 | 1 423 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 877 430.00 | 2 005 050.00 | 872 380.00 | 2 877 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 005.00 | 1 202 005.00 | | 1 202 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 510.00 | 640 327.00 | | 1 019 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 601.00 | 379 183.00 | | 450 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 317.00 | 2 341 716.00 | | 2 792 317.00 |
DP Provisions pour risques | 71 190.00 | 214 190.00 | | 71 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 190.00 | 214 190.00 | | 71 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975 821.00 | 6 439 274.00 | | 6 975 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 923.00 | 497 060.00 | | 574 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121 924.00 | 3 109 891.00 | | 4 121 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 620.00 | 1 898 688.00 | | 1 717 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 608 042.00 | 380 968.00 | | 608 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 407.00 | 428 944.00 | | 813 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 861 740.00 | 12 754 827.00 | | 14 861 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 725 248.00 | 15 310 734.00 | | 17 725 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 764 640.00 | 9 646 522.00 | | 11 764 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791 053.00 | 2 401 410.00 | | 2 791 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 642.00 | 13 364 706.00 | 17 486 348.00 | 4 121 642.00 |
FG Production vendue services | 3 807 160.00 | 2 630 500.00 | 6 437 660.00 | 3 807 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 802.00 | 15 995 206.00 | 23 924 009.00 | 7 928 802.00 |
FM Production stockée | | | 153 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 433 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 795 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 076 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 772.00 | |
GE Autres charges | | | 375 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 938 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 390.00 | 76 977.00 | | 115 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 434.00 | 1 317 398.00 | | 177 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 324.00 | 55 361.00 | | 196 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 148.00 | 1 449 736.00 | | 489 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 158.00 | 116 756.00 | | 367 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 551.00 | 1 039 758.00 | | 166 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 729.00 | 403 164.00 | | 255 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 438.00 | 1 559 680.00 | | 789 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 289.00 | -109 943.00 | | -300 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 553.00 | 101 226.00 | | 59 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 484.00 | 30 033.00 | | -115 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 601.00 | 379 183.00 | | 450 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 606 494.00 | 642 605.00 | | 606 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 190.00 | 11 000.00 | 154 000.00 | 214 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 190.00 | 11 000.00 | 154 000.00 | 214 190.00 |