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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329 460.00 | 1 611 112.00 | 2 718 348.00 | 4 329 460.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 140 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 82 315.00 | 33 643.00 | 48 672.00 | 82 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 930.00 | 2 349 026.00 | 364 903.00 | 2 713 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706 530.00 | 3 839 809.00 | 1 866 720.00 | 5 706 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 756 782.00 | 13 631 501.00 | 9 125 278.00 | 22 756 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919 921.00 | 117 119.00 | 4 802 802.00 | 4 919 921.00 |
BN En cours de production de biens | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 153 138.00 | 238 402.00 | 2 914 736.00 | 3 153 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 325.00 | 156 899.00 | 4 579 426.00 | 4 736 325.00 |
BZ Autres créances | 1 281 332.00 | 304 507.00 | 976 825.00 | 1 281 332.00 |
CF Disponibilités | 738 140.00 | | 738 140.00 | 738 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 076 373.00 | 816 929.00 | 14 259 444.00 | 15 076 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 833 155.00 | 14 448 433.00 | 23 384 722.00 | 37 833 155.00 |
CU Autres participations | 2 860 888.00 | 658 237.00 | 2 202 651.00 | 2 860 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 585 814.00 | 4 989 674.00 | 1 596 139.00 | 6 585 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 954.00 | 1 919 954.00 | | 1 919 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 051.00 | 682 051.00 | | 682 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 824.00 | 2 497 674.00 | | 3 139 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 784.00 | 642 150.00 | | 406 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 815.00 | 5 862 030.00 | | 6 268 815.00 |
DP Provisions pour risques | 258 750.00 | 508 750.00 | | 258 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 750.00 | 508 750.00 | | 258 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 743 795.00 | 11 263 880.00 | | 11 743 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 355.00 | 524 129.00 | | 283 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 125.00 | 3 055 794.00 | | 2 861 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 534.00 | 1 750 139.00 | | 1 565 534.00 |
EA Autres dettes | 327 837.00 | 322 300.00 | | 327 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 233.00 | 130 286.00 | | 29 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 857 156.00 | 17 046 532.00 | | 16 857 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 384 722.00 | 23 417 312.00 | | 23 384 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 308 111.00 | 13 390 334.00 | | 14 308 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884 288.00 | 1 031 240.00 | | 1 884 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 358.00 | 8 831 004.00 | 12 392 362.00 | 3 561 358.00 |
FG Production vendue services | 1 818 172.00 | 4 789 985.00 | 6 608 158.00 | 1 818 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 530.00 | 13 620 990.00 | 19 000 521.00 | 5 379 530.00 |
FM Production stockée | | | 364 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 832 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 673 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 395 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 449 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 251.00 | 316 073.00 | | 283 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 6 083.00 | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 609.00 | 359 947.00 | | 187 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 260.00 | 682 104.00 | | 475 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 260 502.00 | | 10 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 563.00 | | | 243 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616.00 | 211 479.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 869.00 | 471 981.00 | | 257 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 390.00 | 210 122.00 | | 217 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 413.00 | -263 239.00 | | -165 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 952.00 | 30 029 787.00 | | 22 165 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 759 166.00 | 29 387 636.00 | | 21 759 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 784.00 | 642 150.00 | | 406 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 411 423.00 | 476 024.00 | | 411 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 468 485.00 | | 2 473 274.00 | 20 468 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 608 915.00 | | 976 899.00 | 5 608 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 804.00 | 3 098 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 976.00 | 22 756 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 585 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 172.00 | 8 563 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746 285.00 | | 763 176.00 | 3 746 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011 718.00 | | 707 464.00 | 8 011 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 566.00 | | 25 735.00 | 3 101 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 759.00 | 1 558 412.00 | 903.00 | 11 405 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 337 867.00 | 651 808.00 | | 4 337 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381 137.00 | 369 976.00 | | 1 381 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686 755.00 | 536 628.00 | 903.00 | 5 686 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 000.00 | | 145 000.00 | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 098.00 | 3 617.00 | 158 478.00 | 823 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 098.00 | 3 617.00 | 158 478.00 | 823 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 125.00 | 2 861 125.00 | | 2 861 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 368.00 | 603 368.00 | | 603 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 890.00 | 802 890.00 | | 802 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 838.00 | 327 838.00 | | 327 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 482 548.00 | 4 482 548.00 | | 4 482 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 779.00 | 253 779.00 | | 253 779.00 |
VB T. V. A. | 415 605.00 | 415 605.00 | | 415 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884 288.00 | 1 884 288.00 | | 1 884 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 859 507.00 | 7 356 736.00 | 2 022 888.00 | 9 859 507.00 |
VI Groupe et associés | 257 198.00 | 257 198.00 | | 257 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 113.00 | | | 1 094 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 464.00 | | | 474 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501 896.00 | 501 896.00 | | 501 896.00 |
VP Divers | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 365.00 | 201 365.00 | | 201 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 773.00 | 6 020 165.00 | 237 608.00 | 6 257 773.00 |
VW T.V.A. | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810 881.00 | 14 308 110.00 | 2 022 888.00 | 16 810 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |