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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 422.00 | 640 207.00 | 1 387 214.00 | 2 027 422.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 80 000.00 | 99 999.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 444 411.00 | 263 644.00 | 180 767.00 | 444 411.00 |
AP Constructions | 3 565 473.00 | 2 298 951.00 | 1 266 522.00 | 3 565 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 338.00 | 1 976 614.00 | 283 724.00 | 2 260 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 665 393.00 | 2 418 350.00 | 2 247 042.00 | 4 665 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 000.00 | 145 000.00 | 10 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 759.00 | | 256 759.00 | 256 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 663 385.00 | 10 892 860.00 | 7 770 525.00 | 18 663 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837 037.00 | 91 540.00 | 3 745 497.00 | 3 837 037.00 |
BN En cours de production de biens | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 824 957.00 | 338 442.00 | 2 486 515.00 | 2 824 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504 444.00 | 405 911.00 | 3 098 532.00 | 3 504 444.00 |
BZ Autres créances | 1 824 674.00 | 367 644.00 | 1 457 029.00 | 1 824 674.00 |
CF Disponibilités | 359 218.00 | | 359 218.00 | 359 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 662 583.00 | 1 203 537.00 | 11 459 046.00 | 12 662 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 325 969.00 | 12 096 397.00 | 19 229 571.00 | 31 325 969.00 |
CU Autres participations | 1 423 427.00 | 573 882.00 | 849 545.00 | 1 423 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 685 159.00 | 2 496 208.00 | 1 188 950.00 | 3 685 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 005.00 | | | 1 202 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 112.00 | | | 1 470 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 065.00 | | | 343 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 383.00 | | | 3 135 383.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 391 561.00 | | | 8 391 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 756.00 | | | 706 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 599.00 | | | 4 412 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 661.00 | | | 1 729 661.00 |
EA Autres dettes | 356 245.00 | | | 356 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 363.00 | | | 327 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 924 188.00 | | | 15 924 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 229 571.00 | | | 19 229 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 250 690.00 | | | 12 250 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593 241.00 | | | 3 593 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 011 838.00 | 12 109 593.00 | 16 121 431.00 | 4 011 838.00 |
FG Production vendue services | 4 300 132.00 | 2 185 811.00 | 6 485 943.00 | 4 300 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 970.00 | 14 295 404.00 | 22 607 375.00 | 8 311 970.00 |
FM Production stockée | | | 510 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 831 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 153 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 897 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 089 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 511.00 | |
GE Autres charges | | | 372 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367 014.00 | | | 367 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 753.00 | | | 314 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 715.00 | | | 474 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 346.00 | | | 845 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 888.00 | | | 675 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 458.00 | | | 169 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 613.00 | | | -303 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014 495.00 | | | 25 014 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 671 429.00 | | | 24 671 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 065.00 | | | 343 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 061.00 | | | 521 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 187 141.00 | | | 16 187 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877 431.00 | | | 2 877 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 663 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 685 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 090 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 278.00 | | | 1 470 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 196 844.00 | | | 10 196 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 589.00 | | | 1 642 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155 363.00 | 1 127 361.00 | 108 746.00 | 9 155 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005 050.00 | 491 158.00 | | 2 005 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 577.00 | 121 632.00 | | 598 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 551 736.00 | 514 572.00 | 108 746.00 | 6 551 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 549 290.00 | 1 189 530.00 | | 4 549 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 190.00 | 150 000.00 | 51 190.00 | 71 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 492.00 | 81.00 | 2 591.00 | 432 492.00 |
6T Sur comptes clients | 377 623.00 | 63 430.00 | 35 142.00 | 377 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 862.00 | 5 470.00 | 4 688.00 | 366 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 286.00 | 224 286.00 | | 224 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412 600.00 | 4 412 600.00 | | 4 412 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 967.00 | 734 967.00 | | 734 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 065.00 | 833 065.00 | | 833 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 364.00 | 327 364.00 | | 327 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 760.00 | | | 256 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 444.00 | | | 3 504 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 524 660.00 | | | 524 660.00 |
VC Groupe et associés | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 241.00 | 3 593 241.00 | | 3 593 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798 320.00 | 1 124 822.00 | 1 124 822.00 | 4 798 320.00 |
VI Groupe et associés | 482 470.00 | 482 470.00 | | 482 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 461.00 | | | 1 694 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 671.00 | | | 1 087 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 266.00 | | | 896 266.00 |
VP Divers | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 989.00 | 5 582 229.00 | 256 760.00 | 5 838 989.00 |
VW T.V.A. | 113 546.00 | 113 546.00 | | 113 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 924 189.00 | 12 250 691.00 | 3 264 497.00 | 15 924 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |