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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 294.00 | 883 793.00 | 1 590 500.00 | 2 474 294.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 109 919.00 | 70 080.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 25 017.00 | 22 095.00 | 2 922.00 | 25 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 263.00 | 2 140 254.00 | 261 009.00 | 2 401 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943 327.00 | 2 825 564.00 | 2 117 763.00 | 4 943 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 790 340.00 | 10 088 354.00 | 7 701 985.00 | 17 790 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168 321.00 | 91 540.00 | 4 076 781.00 | 4 168 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 434 928.00 | 340 660.00 | 2 094 268.00 | 2 434 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715 865.00 | 733 883.00 | 2 981 981.00 | 3 715 865.00 |
BZ Autres créances | 1 714 325.00 | 332 693.00 | 1 381 631.00 | 1 714 325.00 |
CF Disponibilités | 2 294 432.00 | | 2 294 432.00 | 2 294 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 775.00 | | 341 775.00 | 341 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 669 648.00 | 1 498 777.00 | 13 170 870.00 | 14 669 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 459 988.00 | 11 587 132.00 | 20 872 856.00 | 32 459 988.00 |
CU Autres participations | 2 824 753.00 | 667 869.00 | 2 156 884.00 | 2 824 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 532 105.00 | 3 283 858.00 | 1 248 247.00 | 4 532 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 954.00 | | | 1 919 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 051.00 | | | 682 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 177.00 | | | 1 813 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 496.00 | | | 684 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 879.00 | | | 5 219 879.00 |
DP Provisions pour risques | 658 392.00 | | | 658 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 392.00 | | | 658 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139 683.00 | | | 8 139 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 943.00 | | | 1 230 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254 031.00 | | | 3 254 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 854.00 | | | 1 579 854.00 |
EA Autres dettes | 455 386.00 | | | 455 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 684.00 | | | 334 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 994 584.00 | | | 14 994 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 872 856.00 | | | 20 872 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 147.00 | | | 11 579 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546 761.00 | | | 3 546 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 678 011.00 | 15 190 874.00 | 20 868 886.00 | 5 678 011.00 |
FG Production vendue services | 4 746 493.00 | 3 938 909.00 | 8 685 402.00 | 4 746 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 424 505.00 | 19 129 784.00 | 29 554 289.00 | 10 424 505.00 |
FM Production stockée | | | -449 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 410 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 127 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 401.00 | |
GE Autres charges | | | 323 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 297 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 434.00 | | | 419 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 840.00 | | | 313 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441 800.00 | | | 2 441 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954 255.00 | | | 2 954 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325 899.00 | | | 1 325 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 679.00 | | | 747 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 620.00 | | | 2 277 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 635.00 | | | 676 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 321.00 | | | -292 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 384 344.00 | | | 33 384 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 699 848.00 | | | 32 699 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 496.00 | | | 684 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 892 171.00 | | | 892 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 663 386.00 | | 3 504 681.00 | 18 663 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 685 159.00 | | 1 124 888.00 | 3 685 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 132.00 | 3 079 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105 285.00 | 18 062 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 810 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087 154.00 | 7 524 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 423.00 | | 441 372.00 | 2 207 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 090 617.00 | | 521 145.00 | 11 090 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 187.00 | | 1 417 276.00 | 1 680 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 638 392.00 | 150 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 485.00 | 420 485.00 | | 420 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286 900.00 | 3 286 900.00 | | 3 286 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 341.00 | 761 341.00 | | 761 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 785.00 | 537 785.00 | | 537 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 387.00 | 455 387.00 | | 455 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 685.00 | 334 685.00 | | 334 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 269.00 | 2 810 269.00 | | 2 810 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 597.00 | 905 597.00 | | 905 597.00 |
VB T. V. A. | 310 769.00 | 310 769.00 | | 310 769.00 |
VC Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546 762.00 | 3 546 762.00 | | 3 546 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592 921.00 | 1 177 484.00 | 3 367 415.00 | 4 592 921.00 |
VI Groupe et associés | 810 459.00 | 810 459.00 | | 810 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 812.00 | | | 1 865 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 941.00 | | | 2 065 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 340.00 | 669 340.00 | | 669 340.00 |
VP Divers | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 519.00 | 466 519.00 | | 466 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 775.00 | 336 775.00 | | 336 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 935 457.00 | 5 680 879.00 | 254 579.00 | 5 935 457.00 |
VW T.V.A. | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 628.00 | 11 613 191.00 | 3 367 415.00 | 15 028 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |