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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566 285.00 | 1 241 136.00 | 2 325 148.00 | 3 566 285.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 140 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 82 315.00 | 27 913.00 | 54 401.00 | 82 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 690.00 | 2 252 665.00 | 268 025.00 | 2 520 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243 443.00 | 3 406 176.00 | 1 837 267.00 | 5 243 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 268.00 | 155 000.00 | 10 268.00 | 165 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 468 484.00 | 12 228 857.00 | 8 239 627.00 | 20 468 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482 395.00 | 115 216.00 | 4 367 178.00 | 4 482 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 834 320.00 | 340 660.00 | 2 493 660.00 | 2 834 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 532.00 | 985 269.00 | 3 003 262.00 | 3 988 532.00 |
BZ Autres créances | 1 552 448.00 | 333 639.00 | 1 218 809.00 | 1 552 448.00 |
CF Disponibilités | 3 863 299.00 | | 3 863 299.00 | 3 863 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 952 469.00 | 1 774 784.00 | 15 177 684.00 | 16 952 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 420 954.00 | 14 003 641.00 | 23 417 312.00 | 37 420 954.00 |
CU Autres participations | 2 835 645.00 | 668 098.00 | 2 167 547.00 | 2 835 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 608 915.00 | 4 337 867.00 | 1 271 048.00 | 5 608 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 954.00 | 1 919 954.00 | | 1 919 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 051.00 | 682 051.00 | | 682 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 497 674.00 | 1 813 177.00 | | 2 497 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 150.00 | 684 496.00 | | 642 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 030.00 | 5 219 879.00 | | 5 862 030.00 |
DP Provisions pour risques | 508 750.00 | 658 392.00 | | 508 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 750.00 | 658 392.00 | | 508 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 263 880.00 | 8 139 683.00 | | 11 263 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 129.00 | 1 230 943.00 | | 524 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 794.00 | 3 254 031.00 | | 3 055 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 139.00 | 1 579 854.00 | | 1 750 139.00 |
EA Autres dettes | 322 300.00 | 455 386.00 | | 322 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 286.00 | 334 684.00 | | 130 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 046 532.00 | 14 994 584.00 | | 17 046 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 417 312.00 | 20 872 856.00 | | 23 417 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 129.00 | | | 524 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 621 689.00 | 13 988 614.00 | 18 610 304.00 | 4 621 689.00 |
FG Production vendue services | 4 920 452.00 | 4 235 545.00 | 9 155 997.00 | 4 920 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 542 141.00 | 18 224 159.00 | 27 766 301.00 | 9 542 141.00 |
FM Production stockée | | | 399 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 742 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 279 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 048 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 721 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 123 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 767 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 833.00 | |
GE Autres charges | | | 562 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 854 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 073.00 | 322 205.00 | | 316 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 441 800.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 947.00 | 190 250.00 | | 359 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 104.00 | 2 954 255.00 | | 682 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 502.00 | 204 041.00 | | 260 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 479.00 | 747 679.00 | | 211 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 981.00 | 2 277 620.00 | | 471 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 122.00 | 676 635.00 | | 210 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 239.00 | -292 321.00 | | -263 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 029 787.00 | 33 384 343.00 | | 30 029 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 387 636.00 | 32 699 847.00 | | 29 387 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 150.00 | 684 496.00 | | 642 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 476 024.00 | 892 171.00 | | 476 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 914.00 | 699 789.00 | 950.00 | 4 987 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 914.00 | 699 789.00 | 950.00 | 4 987 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 392.00 | 200 000.00 | 349 642.00 | 658 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 392.00 | 200 000.00 | 349 642.00 | 658 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 117.00 | 310 117.00 | | 310 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 796.00 | 3 055 794.00 | | 3 055 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 212.00 | 618 212.00 | | 618 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 341.00 | 833 341.00 | | 833 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 300.00 | 322 300.00 | | 322 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 285.00 | 130 286.00 | | 130 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 870.00 | 2 846 870.00 | | 2 846 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141 661.00 | 1 141 661.00 | | 1 141 661.00 |
VB T. V. A. | 351 738.00 | 351 738.00 | | 351 738.00 |
VC Groupe et associés | 168 344.00 | 168 344.00 | | 168 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 240.00 | 1 031 240.00 | | 1 031 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 232 640.00 | 6 576 442.00 | 3 387 538.00 | 10 232 640.00 |
VI Groupe et associés | 214 012.00 | 214 012.00 | | 214 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 141 810.00 | | | 7 141 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487 628.00 | | | 1 487 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 077.00 | 749 077.00 | | 749 077.00 |
VP Divers | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 601.00 | 223 601.00 | | 223 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 371.00 | 5 772 451.00 | 265 920.00 | 6 038 371.00 |
VW T.V.A. | 186 235.00 | 186 236.00 | | 186 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 046 532.00 | 13 390 334.00 | 3 387 538.00 | 17 046 532.00 |