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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 009.00 | 52 564.00 | 445.00 | 53 009.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 30 452.00 | 3 449.00 | 33 900.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 985.00 | 83 016.00 | 56 969.00 | 139 985.00 |
BT Marchandises | 133 507.00 | 67 111.00 | 66 396.00 | 133 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 019.00 | 67 111.00 | 272 907.00 | 340 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 004.00 | 150 127.00 | 329 877.00 | 480 004.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 835.00 | | 696 835.00 | 696 835.00 |
FG Production vendue services | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 318.00 | | 711 318.00 | 711 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 774.00 | | | 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 018.00 | | | 721 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 786.00 | | | 667 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 028.00 | | 52 603.00 | 164 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 646.00 | 139 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 590.00 | 103 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 33 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 449.00 | | 49 603.00 | 129 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 3 000.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 269.00 | 16 495.00 | 69 748.00 | 136 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 096.00 | 14 560.00 | 69 092.00 | 107 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 1 935.00 | 656.00 | 29 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 259.00 | 5 124.00 | 8 271.00 | 70 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 259.00 | 5 124.00 | 8 271.00 | 70 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 259.00 | 5 124.00 | 8 271.00 | 70 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
ST Autres comptes | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 944.00 | | | 76 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 704.00 | | | 458 704.00 |