| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 012.00 | 167 667.00 | 25 345.00 | 193 012.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 389.00 | 24 790.00 | 6 600.00 | 31 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 196.00 | 192 457.00 | 81 739.00 | 274 196.00 |
BT Marchandises | 131 594.00 | 84 831.00 | 46 763.00 | 131 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CF Disponibilités | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 781.00 | 84 831.00 | 360 951.00 | 445 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 977.00 | 277 288.00 | 442 689.00 | 719 977.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
DH Report à nouveau | -52 731.00 | 112 107.00 | | -52 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 782.00 | -164 837.00 | | 51 782.00 |
DL TOTAL (I) | 72 240.00 | 20 458.00 | | 72 240.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 17 207.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 72 284.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 617.00 | 28 087.00 | | 35 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 449.00 | 341 139.00 | | 226 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 689.00 | 361 597.00 | | 442 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 671.00 | | 638 671.00 | 638 671.00 |
FG Production vendue services | -15 975.00 | | -15 975.00 | -15 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 696.00 | | 622 696.00 | 622 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 10 645.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -1 545.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 487.00 | 594 618.00 | | 866 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 705.00 | 759 456.00 | | 814 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 782.00 | -164 837.00 | | 51 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 009.00 | | 68 122.00 | 208 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 274 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 31 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 662.00 | | 66 622.00 | 174 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1 500.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 271.00 | 33 121.00 | 1 935.00 | 161 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 801.00 | 28 866.00 | | 138 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 470.00 | 4 255.00 | 1 935.00 | 22 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 154.00 | 13 752.00 | | 77 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 154.00 | 13 752.00 | 6 075.00 | 77 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 154.00 | 157 752.00 | 6 075.00 | 77 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 561.00 | 127 561.00 | | 127 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 339.00 | 224 339.00 | | 224 339.00 |