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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 812.00 | 138 801.00 | 35 011.00 | 173 812.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 22 470.00 | 10 855.00 | 33 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 009.00 | 161 271.00 | 46 738.00 | 208 009.00 |
BT Marchandises | 150 442.00 | 77 154.00 | 73 288.00 | 150 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BZ Autres créances | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CF Disponibilités | 92 904.00 | | 92 904.00 | 92 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 013.00 | 77 154.00 | 314 859.00 | 392 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 022.00 | 238 425.00 | 361 597.00 | 600 022.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
DH Report à nouveau | 112 107.00 | 82 156.00 | | 112 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 837.00 | 29 951.00 | | -164 837.00 |
DL TOTAL (I) | 20 458.00 | 185 295.00 | | 20 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 207.00 | 2 254.00 | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 284.00 | 34 297.00 | | 72 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 32 384.00 | | 28 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 139.00 | 142 882.00 | | 341 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 597.00 | 328 177.00 | | 361 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 234.00 | 3 979.00 | 556 213.00 | 552 234.00 |
FG Production vendue services | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 150.00 | 3 979.00 | 576 129.00 | 572 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 645.00 | 215.00 | | 10 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 645.00 | 215.00 | | 10 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -215.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 618.00 | 592 738.00 | | 594 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 456.00 | 562 788.00 | | 759 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 837.00 | 29 951.00 | | -164 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 209.00 | | | 218 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 208 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 174 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 646.00 | 32 398.00 | 773.00 | 129 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 541.00 | 28 033.00 | 773.00 | 111 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | 4 365.00 | | 18 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 210.00 | 10 661.00 | 5 717.00 | 72 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 210.00 | 10 661.00 | 5 717.00 | 72 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 210.00 | 10 661.00 | 5 717.00 | 72 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 932.00 | 173 932.00 | 150 000.00 | 323 932.00 |