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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 887.00 | 77 727.00 | 35 160.00 | 112 887.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 29 785.00 | 910.00 | 30 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 455.00 | 107 512.00 | 36 943.00 | 144 455.00 |
BT Marchandises | 152 251.00 | 70 715.00 | 81 536.00 | 152 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
BZ Autres créances | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 968.00 | 70 715.00 | 222 254.00 | 292 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 424.00 | 178 227.00 | 259 197.00 | 437 424.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
DH Report à nouveau | 97 076.00 | 54 953.00 | | 97 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | 42 122.00 | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 155 345.00 | 170 264.00 | | 155 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 104 575.00 | | 61 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | 48 241.00 | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 852.00 | 152 816.00 | | 103 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 197.00 | 323 080.00 | | 259 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 864.00 | 5 165.00 | 655 029.00 | 649 864.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 984.00 | 5 165.00 | 657 149.00 | 651 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 63.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 134.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -134.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 909.00 | 688 275.00 | | 674 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 828.00 | 646 153.00 | | 689 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | 42 122.00 | | -14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 797.00 | | 23 858.00 | 123 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 144 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 587.00 | | 23 150.00 | 90 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 988.00 | | 708.00 | 29 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 996.00 | 22 517.00 | | 84 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 668.00 | 21 059.00 | | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 1 458.00 | | 28 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 717.00 | 16 465.00 | 7 467.00 | 61 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 717.00 | 16 465.00 | 7 467.00 | 61 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 717.00 | 16 465.00 | 7 467.00 | 61 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |