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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 912.00 | 111 541.00 | 71 371.00 | 182 912.00 |
AH Fonds commercial | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 18 105.00 | 15 220.00 | 33 325.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 209.00 | 129 646.00 | 88 563.00 | 218 209.00 |
BT Marchandises | 145 177.00 | 72 210.00 | 72 967.00 | 145 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CF Disponibilités | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 824.00 | 72 210.00 | 239 614.00 | 311 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 033.00 | 201 856.00 | 328 177.00 | 530 033.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
DH Report à nouveau | 82 156.00 | 97 076.00 | | 82 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | -14 920.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 185 295.00 | 155 345.00 | | 185 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | 2 613.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | 61 417.00 | | 34 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 384.00 | 39 435.00 | | 32 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 882.00 | 103 852.00 | | 142 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 177.00 | 259 197.00 | | 328 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 038.00 | 4 465.00 | 581 503.00 | 577 038.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 318.00 | 4 465.00 | 581 783.00 | 577 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 25.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -25.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 738.00 | 674 909.00 | | 592 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 788.00 | 689 828.00 | | 562 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | -14 920.00 | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 455.00 | | 88 289.00 | 144 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 218 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 335.00 | 33 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 737.00 | | 70 025.00 | 113 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 696.00 | | 16 964.00 | 30 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1 300.00 | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 512.00 | 36 254.00 | 14 121.00 | 107 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 727.00 | 33 814.00 | | 77 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 2 440.00 | 14 121.00 | 29 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 715.00 | 12 036.00 | 10 540.00 | 70 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 715.00 | 12 036.00 | 10 540.00 | 70 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 715.00 | 12 036.00 | 10 540.00 | 70 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |