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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 759.00 | 10 252.00 | 1 507.00 | 11 759.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 428.00 | 61 058.00 | 36 370.00 | 97 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 627.00 | 71 310.00 | 176 317.00 | 247 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 1 883 673.00 | | 1 883 673.00 | 1 883 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 735.00 | | 1 963 735.00 | 1 963 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 363.00 | 71 310.00 | 2 140 053.00 | 2 211 363.00 |
CU Autres participations | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 227 224.00 | 208 013.00 | | 227 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 116.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 33 423.00 | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 585.00 | 133 243.00 | | 140 585.00 |
EA Autres dettes | 1 728 886.00 | 1 234 061.00 | | 1 728 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 829.00 | 1 400 842.00 | | 1 912 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 053.00 | 1 608 855.00 | | 2 140 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 653.00 | | 712 653.00 | 712 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 653.00 | | 712 653.00 | 712 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 2 948.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 2 948.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | 16 249.00 | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 716.00 | 652 672.00 | | 713 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 505.00 | 652 672.00 | | 694 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 914.00 | | 25 714.00 | 221 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | | 24 274.00 | 73 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 621.00 | | 1 440.00 | 35 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 030.00 | 7 280.00 | | 64 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 1 507.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 5 773.00 | | 55 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 886.00 | 1 728 886.00 | | 1 728 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 095.00 | 79 839.00 | 12 256.00 | 92 095.00 |
VW T.V.A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 829.00 | 1 912 829.00 | | 1 912 829.00 |