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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 12 603.00 | 281.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 097.00 | 99 111.00 | 38 986.00 | 138 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 747.00 | 111 714.00 | 170 033.00 | 281 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
BZ Autres créances | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 664 658.00 | | 2 664 658.00 | 2 664 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 674.00 | | 2 773 674.00 | 2 773 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 421.00 | 111 714.00 | 2 943 707.00 | 3 055 421.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | 143 920.00 | 104 679.00 | | 143 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 507.00 | 39 241.00 | | -29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 256 221.00 | 285 728.00 | | 256 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 630.00 | 68 000.00 | | 51 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 773.00 | 43 408.00 | | 30 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 954.00 | 150 376.00 | | 108 954.00 |
EA Autres dettes | 2 496 107.00 | 1 892 557.00 | | 2 496 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 485.00 | 2 154 354.00 | | 2 687 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 707.00 | 2 440 082.00 | | 2 943 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 807.00 | | 8 380.00 | 274 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 29 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 281 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 717.00 | | 8 380.00 | 129 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 095.00 | 14 619.00 | | 97 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 546.00 | | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 038.00 | 14 073.00 | | 85 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 107.00 | 2 496 107.00 | | 2 496 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 630.00 | 16 783.00 | 34 847.00 | 51 630.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 980.00 | 108 793.00 | 4 187.00 | 112 980.00 |
VW T.V.A. | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 485.00 | 2 652 638.00 | 34 847.00 | 2 687 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |