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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 12 057.00 | 827.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 717.00 | 85 038.00 | 44 680.00 | 129 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 807.00 | 97 095.00 | 177 713.00 | 274 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 147 756.00 | | 2 147 756.00 | 2 147 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 368.00 | | 2 262 368.00 | 2 262 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 176.00 | 97 095.00 | 2 440 081.00 | 2 537 176.00 |
CU Autres participations | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | 104 679.00 | 85 416.00 | | 104 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 241.00 | 19 263.00 | | 39 241.00 |
DL TOTAL (I) | 285 728.00 | 246 487.00 | | 285 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | 2 487.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 29 366.00 | | 43 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 376.00 | 145 048.00 | | 150 376.00 |
EA Autres dettes | 1 892 557.00 | 1 907 424.00 | | 1 892 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 354.00 | 2 084 336.00 | | 2 154 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 082.00 | 2 330 823.00 | | 2 440 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 954.00 | | 7 975.00 | 274 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 123.00 | 30 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 274 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 742.00 | | 7 975.00 | 121 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 688.00 | 15 406.00 | | 81 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 546.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 14 860.00 | | 70 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892 557.00 | 1 892 557.00 | | 1 892 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 000.00 | 16 370.00 | 51 630.00 | 68 000.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 576.00 | 114 389.00 | 4 187.00 | 118 576.00 |
VW T.V.A. | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 354.00 | 2 102 724.00 | 51 630.00 | 2 154 354.00 |