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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 173.00 | 120 648.00 | 56 524.00 | 177 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 822.00 | 133 532.00 | 187 290.00 | 320 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 629 515.00 | | 2 629 515.00 | 2 629 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 175.00 | | 2 719 175.00 | 2 719 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 997.00 | 133 532.00 | 2 906 465.00 | 3 039 997.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | 95 638.00 | 114 413.00 | | 95 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 100.00 | -18 775.00 | | -57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 180 347.00 | 237 447.00 | | 180 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 727.00 | 134 847.00 | | 112 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 295.00 | 36 418.00 | | 26 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 916.00 | 131 636.00 | | 128 916.00 |
EA Autres dettes | 2 458 181.00 | 3 546 993.00 | | 2 458 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 119.00 | 3 849 916.00 | | 2 726 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 465.00 | 4 087 362.00 | | 2 906 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 822.00 | | | 320 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 822.00 | | | 320 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 173.00 | | | 177 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 599.00 | 9 933.00 | | 123 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | 9 933.00 | | 110 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 181.00 | 2 458 181.00 | | 2 458 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 727.00 | 37 393.00 | 75 334.00 | 112 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 624.00 | 89 437.00 | 4 187.00 | 93 624.00 |
VW T.V.A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 118.00 | 2 650 784.00 | 75 334.00 | 2 726 118.00 |