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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 884.00 | 11 511.00 | 1 373.00 | 12 884.00 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 742.00 | 70 177.00 | 51 565.00 | 121 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 954.00 | 81 688.00 | 193 266.00 | 274 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 2 046 284.00 | | 2 046 284.00 | 2 046 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 557.00 | | 2 137 557.00 | 2 137 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 511.00 | 81 688.00 | 2 330 823.00 | 2 412 511.00 |
CU Autres participations | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DG Autres réserves | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
DH Report à nouveau | 85 416.00 | 66 205.00 | | 85 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 19 211.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 246 487.00 | 227 224.00 | | 246 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 29.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 43 326.00 | | 29 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 048.00 | 140 585.00 | | 145 048.00 |
EA Autres dettes | 1 907 424.00 | 1 728 886.00 | | 1 907 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 336.00 | 1 912 829.00 | | 2 084 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 823.00 | 2 140 053.00 | | 2 330 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 893.00 | | 778 893.00 | 778 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 893.00 | | 778 893.00 | 778 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 2 482.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 2 482.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | -2 482.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 765.00 | 713 716.00 | | 781 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 502.00 | 694 505.00 | | 762 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | 19 211.00 | | 19 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 627.00 | | 29 135.00 | 247 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 274 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 114 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 121 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 138.00 | | 1 638.00 | 113 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 428.00 | | 25 608.00 | 97 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 061.00 | | 1 889.00 | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 310.00 | 12 186.00 | 1 808.00 | 71 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 1 773.00 | 514.00 | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 058.00 | 10 414.00 | 1 294.00 | 61 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 424.00 | 1 907 424.00 | | 1 907 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 359.00 | 91 050.00 | 12 310.00 | 103 359.00 |
VW T.V.A. | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 336.00 | 2 084 336.00 | | 2 084 336.00 |