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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 177.00 | 114 742.00 | 8 436.00 | 123 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 556.00 | 57 204.00 | 7 352.00 | 64 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 752.00 | 192 714.00 | 57 038.00 | 249 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 610.00 | | 4 674 610.00 | 4 674 610.00 |
BZ Autres créances | 5 933 595.00 | | 5 933 595.00 | 5 933 595.00 |
CF Disponibilités | 2 987 379.00 | | 2 987 379.00 | 2 987 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655 871.00 | | 13 655 871.00 | 13 655 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 623.00 | 192 714.00 | 13 712 909.00 | 13 905 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 458.00 | -115 019.00 | | -98 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 396.00 | 16 561.00 | | 235 396.00 |
DL TOTAL (I) | 390 937.00 | 155 542.00 | | 390 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 934.00 | 25 373.00 | | 24 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 934.00 | 25 373.00 | | 24 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265 279.00 | 893 690.00 | | 3 265 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659 037.00 | 3 327 042.00 | | 4 659 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 241.00 | 294 612.00 | | 586 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 137.00 | 1 123 584.00 | | 1 547 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 679.00 | 1 145 084.00 | | 1 318 679.00 |
EA Autres dettes | 1 920 665.00 | 1 423 105.00 | | 1 920 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 038.00 | 8 207 118.00 | | 13 297 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 909.00 | 8 388 033.00 | | 13 712 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 105 888.00 | | 10 105 888.00 | 10 105 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 105 888.00 | | 10 105 888.00 | 10 105 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 4 652.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 4 652.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 205.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 3 205.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | 1 446.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 665.00 | -117 437.00 | | -112 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 136 214.00 | 9 179 099.00 | | 10 136 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 818.00 | 9 162 538.00 | | 9 900 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 396.00 | 16 561.00 | | 235 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 539.00 | | 32 658.00 | 231 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 249 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 769.00 | 208 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 654.00 | | 26 618.00 | 195 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353.00 | | 6 040.00 | 18 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 681.00 | 7 034.00 | | 185 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 681.00 | 7 034.00 | | 185 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 373.00 | 11 985.00 | 12 424.00 | 25 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 373.00 | 11 985.00 | 12 424.00 | 25 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 985.00 | 12 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 659 037.00 | 4 659 037.00 | | 4 659 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 137.00 | 1 547 137.00 | | 1 547 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 853.00 | 171 853.00 | | 171 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 665.00 | 1 920 665.00 | | 1 920 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 610.00 | | | 4 674 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 477 020.00 | | | 477 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 064 677.00 | | | 5 064 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265 279.00 | 3 265 279.00 | | 3 265 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646 493.00 | 10 646 493.00 | | 10 646 493.00 |
VW T.V.A. | 968 358.00 | 968 358.00 | | 968 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 797.00 | 12 710 797.00 | | 12 710 797.00 |