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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
AP Constructions | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 635.00 | 179 632.00 | 85 003.00 | 264 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 055.00 | 61 900.00 | 8 155.00 | 70 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 460.00 | 262 302.00 | 191 158.00 | 453 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 010.00 | 100 407.00 | 5 208 602.00 | 5 309 010.00 |
BZ Autres créances | 1 721 514.00 | | 1 721 514.00 | 1 721 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 889.00 | 100 407.00 | 7 028 481.00 | 7 128 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 349.00 | 362 709.00 | 7 219 640.00 | 7 582 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 510.00 | 258 982.00 | | 403 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 002.00 | 424 528.00 | | 335 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 514.00 | 958 511.00 | | 1 013 514.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 926.00 | 11 210.00 | | 18 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 926.00 | 361 210.00 | | 318 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 343.00 | 362 465.00 | | 50 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 222.00 | 613 974.00 | | 631 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 623.00 | 2 151 352.00 | | 2 365 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 701.00 | 1 986 752.00 | | 1 545 701.00 |
EA Autres dettes | 1 294 308.00 | 2 665 486.00 | | 1 294 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 887 199.00 | 7 780 031.00 | | 5 887 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 640.00 | 9 099 753.00 | | 7 219 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 255 976.00 | 7 166 057.00 | | 5 255 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 140 234.00 | | 14 140 234.00 | 14 140 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140 234.00 | | 14 140 234.00 | 14 140 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 244 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 392 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 693 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 511.00 | 13 098.00 | | 11 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | 5 140.00 | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 5 140.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | 8 949.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 8 949.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -3 809.00 | | -1 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 294.00 | 58 052.00 | | 89 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 997.00 | -69 786.00 | | 115 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 118.00 | 14 526 926.00 | | 14 251 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 916 115.00 | 14 102 397.00 | | 13 916 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 002.00 | 424 528.00 | | 335 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 478.00 | 4 690.00 | | 12 478.00 |