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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
AP Constructions | 130 925.00 | 31 914.00 | 99 011.00 | 130 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 719.00 | 296 260.00 | 181 459.00 | 477 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 847.00 | 67 894.00 | 25 953.00 | 93 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 047.00 | 396 068.00 | 419 979.00 | 816 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835 582.00 | 118 260.00 | 6 717 322.00 | 6 835 582.00 |
BZ Autres créances | 3 412 857.00 | | 3 412 857.00 | 3 412 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 992.00 | 118 260.00 | 10 274 732.00 | 10 392 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 209 040.00 | 514 328.00 | 10 694 711.00 | 11 209 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 987.00 | 413 514.00 | | 413 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 096.00 | 269 222.00 | | 548 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 084.00 | 957 738.00 | | 1 237 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 148.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 183.00 | 35 827.00 | | 23 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 183.00 | 70 976.00 | | 28 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | 440 359.00 | | 44 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 536.00 | 617 575.00 | | 1 943 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 271.00 | 2 120 788.00 | | 2 918 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 855.00 | 1 937 636.00 | | 2 433 855.00 |
EA Autres dettes | 2 089 756.00 | 2 394 121.00 | | 2 089 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 443.00 | 7 510 481.00 | | 9 429 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 694 711.00 | 8 539 196.00 | | 10 694 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 906.00 | 6 892 906.00 | | 7 485 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 024.00 | 440 359.00 | | 44 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 311 476.00 | | 17 311 476.00 | 17 311 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 311 476.00 | | 17 311 476.00 | 17 311 476.00 |
FM Production stockée | | | 56 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 602 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 776 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 567.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 389.00 | 13 653.00 | | 14 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 389.00 | 13 653.00 | | 14 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 869.00 | 5 571.00 | | 31 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 869.00 | 5 571.00 | | 31 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 479.00 | 8 082.00 | | -17 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 910.00 | 60 443.00 | | 162 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 755.00 | 93 959.00 | | 234 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 759 947.00 | 14 564 465.00 | | 17 759 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 211 851.00 | 14 295 242.00 | | 17 211 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 096.00 | 269 222.00 | | 548 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 12 139.00 | | 7 939.00 |