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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
AP Constructions | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 209.00 | 140 502.00 | 85 707.00 | 226 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 055.00 | 59 276.00 | 10 779.00 | 70 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 034.00 | 220 548.00 | 191 486.00 | 412 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 581 598.00 | 76 844.00 | 7 504 754.00 | 7 581 598.00 |
BZ Autres créances | 1 322 254.00 | | 1 322 254.00 | 1 322 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 111.00 | 76 844.00 | 8 908 267.00 | 8 985 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 146.00 | 297 392.00 | 9 099 753.00 | 9 397 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 999.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 982.00 | 136 937.00 | | 258 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 528.00 | 410 545.00 | | 424 528.00 |
DL TOTAL (I) | 958 511.00 | 801 483.00 | | 958 511.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 210.00 | 18 777.00 | | 11 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 210.00 | 368 777.00 | | 361 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 465.00 | 481 670.00 | | 362 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 974.00 | 776 018.00 | | 613 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 352.00 | 2 329 896.00 | | 2 151 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 752.00 | 1 816 712.00 | | 1 986 752.00 |
EA Autres dettes | 2 665 486.00 | 2 829 728.00 | | 2 665 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780 031.00 | 8 234 027.00 | | 7 780 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 753.00 | 9 404 288.00 | | 9 099 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 166 057.00 | 7 459 513.00 | | 7 166 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 472 356.00 | | 14 472 356.00 | 14 472 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 356.00 | | 14 472 356.00 | 14 472 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 295 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 098.00 | 11 382.00 | | 13 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 6 481.00 | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 6 481.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 949.00 | 2 948.00 | | 8 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 12 439.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -5 957.00 | | -3 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 786.00 | -147 798.00 | | -69 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 926.00 | 13 275 460.00 | | 14 526 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 397.00 | 12 864 914.00 | | 14 102 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 528.00 | 410 545.00 | | 424 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | | | 4 690.00 |