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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 734.00 | 122 158.00 | 25 575.00 | 147 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 555.00 | 57 965.00 | 6 590.00 | 64 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 308.00 | 200 892.00 | 73 415.00 | 274 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978 784.00 | 56 904.00 | 5 921 879.00 | 5 978 784.00 |
BZ Autres créances | 3 337 206.00 | | 3 337 206.00 | 3 337 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 776.00 | 56 904.00 | 9 330 872.00 | 9 387 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 085.00 | 257 797.00 | 9 404 288.00 | 9 662 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | 136 937.00 | -98 458.00 | | 136 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 545.00 | 235 395.00 | | 410 545.00 |
DL TOTAL (I) | 801 483.00 | 390 937.00 | | 801 483.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 777.00 | 24 933.00 | | 18 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 777.00 | 24 933.00 | | 368 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 670.00 | 3 265 279.00 | | 481 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 659 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 018.00 | 586 240.00 | | 776 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 896.00 | 1 547 136.00 | | 2 329 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 712.00 | 1 318 678.00 | | 1 816 712.00 |
EA Autres dettes | 2 829 728.00 | 1 920 664.00 | | 2 829 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 027.00 | 13 297 037.00 | | 8 234 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 288.00 | 13 712 908.00 | | 9 404 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 459 513.00 | 12 710 796.00 | | 7 459 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 046 280.00 | | 13 046 280.00 | 13 046 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 046 280.00 | | 13 046 280.00 | 13 046 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 000 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 382.00 | 547.00 | | 11 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481.00 | 4 533.00 | | 6 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 481.00 | 4 533.00 | | 6 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 1 143.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | 1 143.00 | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | 3 390.00 | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 798.00 | -112 665.00 | | -147 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 275 460.00 | 10 136 213.00 | | 13 275 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 864 914.00 | 9 900 818.00 | | 12 864 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 545.00 | 235 395.00 | | 410 545.00 |