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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 663.00 | | 968 663.00 | 968 663.00 |
AP Constructions | 440 963.00 | 417 901.00 | 23 062.00 | 440 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 677.00 | 216 761.00 | 1 917.00 | 218 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 829.00 | 289 006.00 | 10 823.00 | 299 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 934.00 | 923 667.00 | 1 011 267.00 | 1 934 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BT Marchandises | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
BZ Autres créances | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 401.00 | | 241 401.00 | 241 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 335.00 | 923 667.00 | 1 252 668.00 | 2 176 335.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 465 517.00 | 430 744.00 | | 465 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 907.00 | 34 773.00 | | -42 907.00 |
DL TOTAL (I) | 464 691.00 | 507 598.00 | | 464 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | 112.00 | | 19 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 176.00 | 273 163.00 | | 239 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 590.00 | 161 117.00 | | 187 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 005.00 | 332 039.00 | | 342 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 977.00 | 766 431.00 | | 787 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 668.00 | 1 274 029.00 | | 1 252 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 977.00 | 766 431.00 | | 787 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 206.00 | 112.00 | | 19 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 757.00 | | 152 757.00 | 152 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 447 479.00 | | 2 447 479.00 | 2 447 479.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 633.00 | | 2 600 633.00 | 2 600 633.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 033.00 | 47 965.00 | | 27 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 7 440.00 | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 78.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 7 518.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 25 113.00 | | 3 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 7.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 25 119.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | -17 601.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -256.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 558.00 | 2 732 488.00 | | 2 639 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 465.00 | 2 697 715.00 | | 2 682 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 907.00 | 34 773.00 | | -42 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | 8 077.00 | | 18 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 470.00 | 17 197.00 | | 906 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 470.00 | 17 197.00 | | 906 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 620.00 | 93 853.00 | 6 767.00 | 100 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 977.00 | 787 977.00 | | 787 977.00 |