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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 517.00 | | 823 517.00 | 823 517.00 |
AP Constructions | 415 451.00 | 406 899.00 | 8 552.00 | 415 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 061.00 | 187 517.00 | 2 544.00 | 190 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 691.00 | 271 015.00 | 1 676.00 | 272 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 245.00 | 865 431.00 | 837 814.00 | 1 703 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BZ Autres créances | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 765.00 | 865 431.00 | 1 053 334.00 | 1 918 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 566 074.00 | 422 610.00 | | 566 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 365.00 | 143 464.00 | | -311 365.00 |
DL TOTAL (I) | 296 790.00 | 608 155.00 | | 296 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 523.00 | 125.00 | | 66 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 213.00 | 141 197.00 | | 176 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 119 680.00 | | 169 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 084.00 | 285 360.00 | | 344 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 544.00 | 546 363.00 | | 756 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 334.00 | 1 154 518.00 | | 1 053 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 543.00 | | | 756 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 523.00 | 125.00 | | 66 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 751.00 | | 109 751.00 | 109 751.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 591.00 | | 1 684 591.00 | 1 684 591.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 562.00 | | 1 794 562.00 | 1 794 562.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 566.00 | 10 267.00 | | 37 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 819.00 | 50 152.00 | | 19 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 441 272.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | 491 424.00 | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 083.00 | 11 451.00 | | 33 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 160 542.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 668.00 | 171 994.00 | | 33 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | 319 430.00 | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 928.00 | 2 782 895.00 | | 1 849 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 293.00 | 2 639 431.00 | | 2 161 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 365.00 | 143 464.00 | | -311 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | 16 585.00 | | 11 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 436.00 | | 3 917.00 | 1 734 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 108.00 | 1 703 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 108.00 | 878 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 517.00 | | | 823 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 436.00 | | 2 874.00 | 910 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 1 042.00 | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 818.00 | 6 135.00 | 34 522.00 | 893 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 818.00 | 6 135.00 | 34 522.00 | 893 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 723.00 | 169 723.00 | | 169 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 084.00 | 344 084.00 | | 344 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 032.00 | 449.00 | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 797.00 | 98 348.00 | 449.00 | 98 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 544.00 | 756 543.00 | | 756 544.00 |