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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 858.00 | | 626 858.00 | 626 858.00 |
AP Constructions | 374 081.00 | 373 677.00 | 403.00 | 374 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 154.00 | 184 019.00 | 135.00 | 184 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 306.00 | 700 698.00 | 628 609.00 | 1 329 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 779.00 | 700 698.00 | 897 081.00 | 1 597 779.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 871.00 | 254 710.00 | | 265 871.00 |
DH Report à nouveau | -385 603.00 | -385 603.00 | | -385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 746.00 | 11 161.00 | | 66 746.00 |
DL TOTAL (I) | -10 905.00 | -77 652.00 | | -10 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 935.00 | 113 756.00 | | 44 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 358.00 | 377 358.00 | | 377 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 41 282.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 540.00 | 216 505.00 | | 151 540.00 |
EA Autres dettes | 305 446.00 | 294 324.00 | | 305 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 987.00 | 1 043 226.00 | | 907 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 081.00 | 965 574.00 | | 897 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 987.00 | 1 043 225.00 | | 907 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 935.00 | 113 756.00 | | 44 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | -493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | 16 884.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 16 884.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 7 725.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 7 725.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 9 159.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 520.00 | 114 127.00 | | 87 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 774.00 | 102 966.00 | | 20 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 746.00 | 11 161.00 | | 66 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 996.00 | 1 702.00 | | 698 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 996.00 | 1 702.00 | | 698 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 804.00 | 492 804.00 | | 492 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 473.00 | 268 473.00 | | 268 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 642.00 | 268 473.00 | 1 169.00 | 269 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 987.00 | 907 987.00 | | 907 987.00 |