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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 858.00 | | 626 858.00 | 626 858.00 |
AP Constructions | 374 081.00 | 372 271.00 | 1 809.00 | 374 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 154.00 | 183 723.00 | 431.00 | 184 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 306.00 | 698 996.00 | 630 311.00 | 1 329 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BZ Autres créances | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 570.00 | 698 996.00 | 965 574.00 | 1 664 570.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 710.00 | 254 710.00 | | 254 710.00 |
DH Report à nouveau | -385 603.00 | | | -385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | -385 603.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | -77 652.00 | -88 813.00 | | -77 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 756.00 | 89 554.00 | | 113 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 358.00 | 390 773.00 | | 377 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 32 044.00 | | 41 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 505.00 | 317 805.00 | | 216 505.00 |
EA Autres dettes | 294 324.00 | 228 527.00 | | 294 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 226.00 | 1 058 703.00 | | 1 043 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 574.00 | 969 890.00 | | 965 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 225.00 | | | 1 043 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 756.00 | 89 554.00 | | 113 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | 33 627.00 | | 13 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 884.00 | 12 119.00 | | 16 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 884.00 | 161 369.00 | | 16 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 725.00 | 20 762.00 | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | 221 927.00 | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | -60 558.00 | | 9 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 127.00 | 2 093 220.00 | | 114 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 966.00 | 2 478 823.00 | | 102 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | -385 603.00 | | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 294.00 | 1 702.00 | | 697 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 865.00 | 1 406.00 | | 370 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 427.00 | 296.00 | | 183 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 682.00 | 481 682.00 | | 481 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 263.00 | 335 263.00 | | 335 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 432.00 | 335 263.00 | 1 169.00 | 336 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 226.00 | 1 043 225.00 | | 1 043 226.00 |