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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 517.00 | | 823 517.00 | 823 517.00 |
AP Constructions | 415 451.00 | 404 747.00 | 10 705.00 | 415 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 871.00 | 215 203.00 | 2 668.00 | 217 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 114.00 | 273 868.00 | 3 245.00 | 277 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 436.00 | 893 818.00 | 840 618.00 | 1 734 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BZ Autres créances | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CF Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 901.00 | | 313 901.00 | 313 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 336.00 | 893 818.00 | 1 154 518.00 | 2 048 336.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 422 610.00 | 465 517.00 | | 422 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 464.00 | -42 907.00 | | 143 464.00 |
DL TOTAL (I) | 608 155.00 | 464 691.00 | | 608 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 19 206.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 197.00 | 239 176.00 | | 141 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 187 590.00 | | 119 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 360.00 | 342 005.00 | | 285 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 363.00 | 787 977.00 | | 546 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 518.00 | 1 252 668.00 | | 1 154 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 363.00 | 787 977.00 | | 546 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 19 206.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
FD Production vendue biens | 2 138 866.00 | | 2 138 866.00 | 2 138 866.00 |
FG Production vendue services | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 648.00 | | 2 277 648.00 | 2 277 648.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 267.00 | 27 033.00 | | 10 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 152.00 | 1 648.00 | | 50 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 272.00 | 14.00 | | 441 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 424.00 | 1 662.00 | | 491 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 451.00 | 3 935.00 | | 11 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 542.00 | 52.00 | | 160 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 994.00 | 3 987.00 | | 171 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 430.00 | -2 325.00 | | 319 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 895.00 | 2 639 558.00 | | 2 782 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 431.00 | 2 682 465.00 | | 2 639 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 464.00 | -42 907.00 | | 143 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 585.00 | 18 231.00 | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 606.00 | 172 157.00 | 449.00 | 172 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 363.00 | 546 363.00 | | 546 363.00 |