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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 64 376.00 | 54 839.00 | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 46 679.00 | 3 466.00 | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 113 926.00 | 59 517.00 | 173 444.00 |
BT Marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CF Disponibilités | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 703.00 | | 115 703.00 | 115 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 147.00 | 113 926.00 | 175 220.00 | 289 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DH Report à nouveau | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
FG Production vendue services | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 450.00 | 3 476.00 | | 110 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 580.00 | 3 476.00 | | 107 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 5 735.00 | 1 212.00 | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 568.00 | | | 34 568.00 |