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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 69 145.00 | 50 070.00 | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 48 469.00 | 1 677.00 | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 120 485.00 | 52 959.00 | 173 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 312.00 | 120 485.00 | 166 827.00 | 287 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DH Report à nouveau | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230.00 | | | -230.00 |
DL TOTAL (I) | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
FQ Autres produits | | | 11 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 206.00 | 3 279.00 | | 117 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 3 279.00 | | 114 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881.00 | 6 669.00 | 1 212.00 | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 966.00 | | | 27 966.00 |