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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 66 761.00 | 52 455.00 | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 47 574.00 | 2 571.00 | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 117 206.00 | 56 238.00 | 173 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 779.00 | 117 206.00 | 167 574.00 | 284 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
FQ Autres produits | | | 13 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 926.00 | 3 279.00 | | 113 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 056.00 | 3 279.00 | | 111 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728.00 | 6 516.00 | 1 212.00 | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |