| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 78 682.00 | 40 533.00 | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 131 699.00 | 41 745.00 | 173 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 799.00 | 131 698.00 | 112 101.00 | 243 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 867.00 | | | -9 867.00 |
DL TOTAL (I) | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 101.00 | | | 112 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
FQ Autres produits | | | 14 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 867.00 | | | -9 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 314.00 | 2 384.00 | | 129 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 444.00 | 2 384.00 | | 126 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520.00 | 3 316.00 | 1 212.00 | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759.00 | | | 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 606.00 | | | 24 606.00 |