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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AP Constructions | 119 215.00 | 73 913.00 | 45 302.00 | 119 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 146.00 | 49 732.00 | 414.00 | 50 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 444.00 | 126 516.00 | 46 927.00 | 173 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 264.00 | 126 516.00 | 221 748.00 | 348 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
DG Autres réserves | 97 227.00 | 97 226.00 | | 97 227.00 |
DH Report à nouveau | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | 33 292.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | 185 581.00 | | 211 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 097.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 880.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | 5 973.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 194.00 | 9 950.00 | | 10 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 749.00 | 195 531.00 | | 221 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
FQ Autres produits | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 5 974.00 | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 675.00 | 84 582.00 | | 97 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 702.00 | 51 290.00 | | 47 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 973.00 | 33 292.00 | | 49 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 636.00 | 2 881.00 | | 123 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 765.00 | 2 881.00 | | 120 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424.00 | 16 212.00 | 1 212.00 | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 974.00 | | | 31 974.00 |